Dow Jones nākotnes līgumi piektdienas rītā bija nedaudz augstāki kopā ar S&P 500 fjūčeriem un Nasdaq fjūčeriem. Federālo rezervju sistēmas izvēlētais inflācijas rādītājs satricināja pirms atklāšanas, savukārt Tesla akcijas pieauga pēc Elona Maska komentāriem.
X
Akciju tirgus ceturtdien cieta lielus zaudējumus, iznīcinot lielu daļu trešdienas kāpuma negatīvo korporatīvo ziņu un ekonomikas datu, kā arī miljardiera investora Deivida Tepera komentāros. Galvenie indeksi pārkāpa galvenos līmeņus, vairākām vadošajām akcijām atkāpjoties. Akcijas piedzīvoja līdzīgus zaudējumus, taču galīgie kritumi bija nozīmīgāki.
Nvidia (NVDA), Lama izpēte (LRCX) un citi mikroshēmu krājumi cieta lielus zaudējumus kā atmiņas mikroshēmu ražotājs Mikronu tehnoloģija (IN).
The Tesla (D.S.L.A) likvidācija turpinājās. Papildus uzņēmumam raksturīgiem faktoriem Tesla akcijas ceturtdien kritās kopā ar citiem autoražotājiem Carmax (KMX). TSLA akcijas nedaudz pieauga pēc tam, kad Elons Musks paziņoja, ka līdz 2023. gadam netiks pārdotas jaunas akcijas.
Citi megakapi uzrādīja vājumu, un Apple atgriezās lāču tirgus zemākā līmeņa virzienā Amazon.com (AMZN) jau tur. Microsoft (MSFT) pārtrauca lielu atbalstu.
Ieguldītājiem vajadzētu palikt galvenokārt skaidrā naudā, samazināt jau tā mēreno risku un izvairīties no jauniem pirkumiem.
Trešā ceturkšņa IKP pieaugums tika pārskatīts augstāks nekā prognozēts, kā arī ziņotais inflācijas līmenis. Sākotnējie bezdarbnieku pieteikumi bija lielāki, taču mazāki, nekā gaidīts. Novembra vadošo ekonomisko rādītāju indekss stabili kritās, pastiprinot argumentus nākamā gada palēninājumam.
PCE inflācijas dati
Piektdien Tirdzniecības departaments publiskos novembra patēriņa tēriņu indeksu. Inflācijas dati ir daļa no ikmēneša ienākumu un izdevumu pārskata.
Paredzams, ka PCE cenu indekss pieaugs par 0,2%, bet pamatcenām vajadzētu pieaugt par 0,2%, salīdzinot ar oktobri. PCE inflācijas līmenim vajadzētu būt 5,5% salīdzinājumā ar 6% oktobrī. Paredzams, ka PCE pamatinflācija samazināsies no 5% līdz 4,6%.
PCE inflācijas līmenis jau kādu laiku ir bijis centrālās bankas vēlamais cenu rādītājs. Nesen Federālo rezervju sistēmas priekšsēdētājs Džeroms Pauels sacīja, ka viņš rūpīgi uzrauga PCE pakalpojumu cenas, izņemot mājokļus.
Personīgajiem ienākumiem novembrī vajadzētu palielināties par 0,3%, bet patēriņa izdevumiem – par 0,2%. Amerikāņi pēdējos mēnešos ir iegremdējuši uzkrājumus un palielinājuši parādu maksājumus.
Dow Jones nākotnes līgumi šodien
Dow Jones fjūčeru līgumi pieauga par 0,2%, salīdzinot ar patieso vērtību. S&P 500 fjūčeri pieauga par 0,2%, bet Nasdaq 100 fjūčeri pieauga par 0,2%, bet DSLA akcijas nodrošināja nelielu pieaugumu.
Valsts kases 10 gadu ienesīgums pieauga par 4 bāzes punktiem līdz 3.71%.
Jēlnaftas nākotnes līgumi pieauga par 2%.
PCE inflācijas līmeņa rādītāji tiks publicēti plkst. 8:30 pēc ET laika. Tajā laikā tiks publicēti arī novembra ilglietojuma preču dati, savukārt novembra jauno māju pārdošanas apjomi tiks publicēti plkst. 10:00 pēc ET.
Atcerieties, ka tā ir operācija uz nakti Dow nākotnes līgumi Nākamā rutīna citur ne vienmēr nozīmē reālu tirdzniecību akciju tirgus sesija.
Pievienojieties IBD ekspertiem, kuri analizē potenciālos krājumus pakalpojumā IBD Live
Akciju tirgus rallijs
Rallijs akciju tirgū sākās vāji un turpināja kristies līdz pat pēcpusdienas vidum. Galvenie indeksi pēc tam samazināja zaudējumus, bet cieta postošākus zaudējumus.
Dow Jones industriālais vidējais indekss ceturtdien nokritās par vairāk nekā 1%. Akciju tirgus tirdzniecība. S&P 500 indekss nokritās par 1,45%, bet vissliktākie rādītāji bija Tesla akcijām un LRCX. Nasdaq kompozīts atkāpās par 2,2%. Mazas kapitalizācijas Russell 2000 ienesīgums bija 1,3%.
Apple akcijas atkāpās par 2,4% līdz 132,23, kas ir netālu no jūnija lāču tirgus zemākā līmeņa 129,04. Biedrs Dow Jones titāns Microsoft tirgojās par 2,55% zem 50 dienu līnijas pēc šī atslēgas līmeņa saglabāšanas kopš novembra sākuma. Amazon akcijas nokritās par 3,4%, tādējādi samazinot Covid 2020. gada marta pārtraukumu.
Nvidia kritās par 7%, bet atrada atbalstu savā 50 dienu līnijā.
ASV jēlnaftas cena samazinājās par 1% līdz 77,49 dolāriem.
Valsts kases 10 gadu ienesīgums samazinājās par 1 bāzes punktu līdz 3.67%. Divu gadu Valsts kases ienesīgums, kas ir ciešāk saistīts ar centrālās bankas politiku, pieauga nedaudz. Tirgi joprojām sagaida ceturkšņa punktu likmju paaugstināšanu februārī un martā.
ETF
Starp izaugsmes ETF fondiem ir iShares paplašinātā tehnoloģiju un programmatūras sektora ETF (IGV) samazinājās par 1,9%, un MSFT akcijas bija galvenā sastāvdaļa. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMHSamazinājums par 4,15%. Nvidia akcijas, LRCX un Micron bija ievērojamas SMH saimniecības, taču mikroshēmu vājums bija plaši izplatīts.
Atspoguļojot spekulatīvākos stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) samazinājās par 3,4%, sasniedzot jaunu piecu gadu zemāko līmeni. ARK Genomics ETF (ARKGatkāpās par 1,1%. TSLA akcijas ir galvenais spēlētājs visā ArkInvest, bet jo īpaši ARKK.
SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XMEZaudēti 1,75%. US Global Jets ETF (Strūklasatkāpās par 2,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBsamazinājās par 0,9%. Energy Select SPDR ETF (XLE2,3% un fonda izvēles SPDR ETF (45) deva 0,9%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLVsamazinājās par 0,1%.
Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad
Tesla akcijas
Tesla akcijas ceturtdien nokritās par 8,8% līdz 125,35, sasniedzot zemāko punktu kopš 2020. gada septembra, turpinoties intensīvai pārdošanai. Trešdienas vēlu Tesla dubultoja savu gada beigu piegādes atlaidi ASV līdz 7500 USD. Tas ir saistīts ar to, ka bažas par CarMax pieejamību ir skārušas automašīnu ražotājus un izplatītājus. TSLA akcijas decembrī vien ir zaudējušas gandrīz 36%.
Tomēr Teslas Īlons Masks ceturtdienas vakarā sociālajā tīklā Twitter sacīja, ka “nekādā gadījumā es nepārdodu akcijas nākamgad… un es nepārdošu akcijas līdz 2024.-2025. gadam”.
Kopš akciju maksimuma 2021. gada novembrī, Musks ir pārdevis Tesla akcijas gandrīz 39 miljardu dolāru vērtībā, tostarp vēl vienu partiju decembra vidū. Musks vairākas reizes ir teicis, ka pārdevis vairāk akciju pirms to pārdošanas.
Tomēr Musks lika saprast, ka viņš savus politiski lādētos tvītus nemazinās. “Es neapspiedīšu savus uzskatus, lai paaugstinātu akciju cenu.”
Tikmēr Wedbush analītiķis Dens Aivss, ilggadējs Teslas bullis, apsūdzēja Musku, ka viņš “guļ pie stūres”. Ivess savu 4. ceturkšņa piegādes mērķi samazināja līdz 410 000–415 000 no 450 000.
Viņš samazināja savu Tesla akciju cenu no 250 uz 175, kļūstot par piekto analītiķi, kurš to izdarījis šonedēļ.
Nakts tirdzniecībā TSLA akcijas pieauga par vairāk nekā 1%.
Tirgus rallija analīze
Akciju tirgus bullīšos ceturtdien valdīja slikts noskaņojums, galvenajiem indeksiem samazinoties uz ekonomikas datiem un korporatīvajām ziņām.
S&P 500 indekss, kas trešdien atjaunoja savu 50 dienu līniju, pārdeva otrdienas dienas zemākās cenas. Tāpat arī Nasdaq, taču abas beidzās virs otrdienas zemākajām vērtībām.
Dow Jones pazemināja pirmdienas dienas zemāko līmeni, bet noslēdzās virs 50 dienu līnijas.
Lai gan Apple, Amazon, Microsoft un jo īpaši Tesla akcijas izskatās šausmīgi, tas nav tikai milzīgs pārdošana. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) ceturtdien nokritās par 1,1%, zem tās 50 dienu robežas.
SMH mikroshēmas ETF izlauzās zem 50 dienu līnijas un dažas dienas vēlāk 13. decembrī pārcēlās uz vairāku mēnešu labāko rādītāju virs 200 dienu mainīgā vidējā rādītāja. Atšķirībā no S&P 500, SMH otrdien noslēdza lejupslīdi.
Neatkarīgi no dažiem aizsardzības vai aizsardzības izaugsmes nosaukumiem, vadošās akcijas ceturtdien atkal cieta smagi. Daži metāli un kalnrūpniecības krājumi nedēļas diagrammā joprojām izskatās labi.
Akciju tirgus bums ir zem spiediena un turpinās.
Laiks tirgū, izmantojot IBD ETF tirgus stratēģiju
ko tagad darīt
Pēc atvēršanas 13. decembrī tirgus darbība turpina pasliktināties, jo tendences kļūst izšķiroši negatīvas.
Tirgus iedarbībai jābūt ierobežotai, tikai darba pozīcijām. Pat tad investori var vēlēties gūt peļņu vai iziet no dažiem darījumiem ar peļņu.
Kādā brīdī tirgus sarosīsies tāpat kā trešdien. Neaizraujieties ar spēcīgu atklātu vai pat spēcīgu sesiju.
Investoriem jāstrādā pie sava novērošanas saraksta. Koncentrējieties uz akcijām, kurām ir galvenie līmeņi, piemēram, spēcīga relatīvā vērtība vai 50 dienu līnija, un tas var radīt neskaidrības, ja diagrammas šobrīd nav lieliskas.
Saskaņā ar Liela bilde Katrai dienai jābūt sinhronizētai ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.
Sekojiet Edam Kārsonam Twitter @IBD_ECarson Akciju tirgus atjauninājumiem un citiem.
Jums var patikt arī:
Kāpēc šis IBD rīks to atvieglo kungsch Labākajām akcijām
Iegūstiet savu nākamo lielo hitu ar MarketSmith
Vai vēlaties izvairīties no ātras peļņas un lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader
IBD Digital: atveriet IBD augstākās kvalitātes akciju sarakstus, rīkus un analīzi jau šodien
